Дашборд
Июль 2026 · реальные данные из эксель-файла
Касса на конец дня · 31.07.2026
162 588 855 ₸
эквивалент: тенге + валюта по курсам этого дня
Тенге · 86 445 642 ₸ · 53%Валюта · 76 143 213 ₸ · 47%
Выручка за день
+255 078 ₸
продано − куплено
Оборот
322 376 852 ₸
сумма операций
Операций
18
покупка и продажа
Остатки на конец дня
динамика за месяц в каждой карточке
Тенге · KZT
86 445 642 ₸
−1 006 922 за деньиюль
Доллар США · USD≈ 73 157 040 ₸
$ 154 410
−716 за деньиюль
Евро · EUR≈ 1 047 200 ₸
€ 1 925
+885 за деньиюль
Российский рубль · RUB≈ 1 868 748 ₸
₽ 329 005
+40 000 за деньиюль
Китайский юань · CNY≈ 66 129 ₸
¥ 957
−6 500 за деньиюль
Кыргызский сом · KGS≈ 4 096 ₸
с 760
за день: 0июль
Реальная маржа за месяц
прибыль от спреда (покупка→продажа), а не чистый денежный поток дня
+3 545 675 ₸
за весь июль
USD
+2 987 091 ₸
себест. 480,00 → 474,06
EUR
+423 383 ₸
себест. 545,50 → 543,81
RUB
+117 668 ₸
себест. 5,98 → 5,69
CNY
+16 466 ₸
себест. 69,50 → 69,10
KGS
+1 067 ₸
себест. 5,47 → 5,43
маржа по дням — без провалов в закупочные дни
Метод средневзвешенной себестоимости: каждая покупка валюты сдвигает среднюю цену остатка, продажа фиксирует прибыль как разницу с этой себестоимостью. Себестоимость остатка на 1 июля оценена по первому известному курсу закупа в месяце — единственное допущение модели.
Курсы за 31.07.2026
изменение — к предыдущему курсу
USD▼ 0,10
Доллар США
473,78
покупка
474,27
продажа
EUR▲ 3,00
Евро
544,00
покупка
544,57
продажа
RUB▲ 0,02
Российский рубль
5,68
покупка
5,75
продажа · 29.07
CNY
Китайский юань
69,10
покупка · 29.07
70,50
продажа
KGS
Кыргызский сом
5,39
покупка · 27.07
5,75
продажа · 09.07
Выручка по дням месяца
минус — день ушёл в закуп валюты · клик переключает день
выбранный день+255 078 ₸
Операции за 31.07.2026
18 записей из дневного листа
| № | Валюта | Тип | Сумма | Курс | Тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | ↓ Покупка | $ 15 913 | 474,00 | 7 542 762 ₸ |
| 2 | USD | ↑ Продажа | $ 63 100 | 474,50 | 29 940 950 ₸ |
| 3 | EUR | ↓ Покупка | € 15 000 | 544,00 | 8 160 000 ₸ |
| 4 | EUR | ↑ Продажа | € 13 865 | 544,50 | 7 549 492 ₸ |
| 5 | RUB | ↓ Покупка | ₽ 40 000 | 5,68 | 227 200 ₸ |
| 6 | CNY | ↑ Продажа | ¥ 6 500 | 70,50 | 458 250 ₸ |
| 7 | USD | ↓ Покупка | $ 300 000 | 473,80 | 142 140 000 ₸ |
| 8 | USD | ↑ Продажа | $ 74 000 | 474,40 | 35 105 600 ₸ |
| 9 | EUR | ↑ Продажа | € 250 | 548,50 | 137 125 ₸ |
| 10 | USD | ↓ Покупка | $ 2 800 | 472,50 | 1 323 000 ₸ |
| 11 | USD | ↑ Продажа | $ 44 | 475,50 | 20 922 ₸ |
| 12 | USD | ↓ Покупка | $ 1 230 | 472,50 | 581 175 ₸ |
| 13 | USD | ↑ Продажа | $ 10 255 | 474,00 | 4 860 870 ₸ |
| 14 | USD | ↓ Покупка | $ 2 300 | 472,50 | 1 086 750 ₸ |
| 15 | USD | ↑ Продажа | $ 73 000 | 474,10 | 34 609 300 ₸ |
| 16 | USD | ↑ Продажа | $ 100 000 | 474,20 | 47 420 000 ₸ |
| 17 | USD | ↑ Продажа | $ 2 530 | 474,00 | 1 199 220 ₸ |
| 18 | USD | ↑ Продажа | $ 30 | 474,50 | 14 235 ₸ |